Der Jahresabschluss des „Kommunal-Service Lüchow“ zum
31. Dezember 2012 einschließlich Lagebericht wurde von der Betriebsleitung
erstellt. Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises
Lüneburg inklusive des Jahresabschlusses und Lageberichts ist dieser
Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.
Die Bilanz des
Eigenbetriebes „Kommunal-Service Lüchow“ schließt für das Geschäftsjahr 2012
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.137.110,15 € ab. Auf der Aktivseite werden
insbesondere das Sachanlagevermögen im Gesamtwert von 948.660,73 € sowie
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände über insgesamt 188.032,92 €
ausgewiesen. Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens ist auf Grund der
verrechneten Abschreibungen gesunken. Die Forderungen bestehen im Wesentlichen
gegen die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) aus der Abrechnung von Lieferungen und
Leistung sowie der Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die samtgemeindeeigenen
Bankkonten. Das Eigenkapital ist durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss in
Höhe von 67.368,73 € gestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
beträgt zum 31. Dezember 2012 rund 68,8 % (im Vorjahr: 62,9 %) und ist als
gut zu bezeichnen. Rückstellungen waren insbesondere für
Altersteilzeitverpflichtungen sowie Ansprüche aus nicht abgegoltenen
Überstunden zu bilden.
Insbesondere auf Grund der
über den Planansätzen liegenden Umsatzerlöse - bedingt u. a. durch die vermehrten
Einsätze im Winterdienst - und sonstigen betrieblichen Erträge lag das
Jahresergebnis mit 67.368,73 € über unseren Erwartungen für das Jahr 2012.
Durch den Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten im Wesentlichen für
Arbeiten im Straßenwesen, in den Grünanlagen und zur Unterhaltung von Gebäuden
konnten in 2012 Umsatzerlöse in Höhe von 1.413.948,43 € erzielt werden; diese
lagen um 128.798,45 € über dem Vorjahresniveau. Die Materialaufwendungen sind
insbesondere für die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen an Fahrzeugen und
Geräten sowie den Bedarf an Kraft- und Schmierstoffen angefallen. Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Erstattung von
Verwaltungskosten an die Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Aufwendungen für
Versicherungen, Gebäudereinigung, EDV, Aus- und Fortbildung.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
einschließlich Lagebericht wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
Lüneburg Vorort im Juli 2013 geprüft. Mit Datum vom 5. August 2013 wurde ein
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Von der Betriebsleitung wird vorgeschlagen, den
ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 67.368,73 € auf neue Rechnung
vorzutragen.
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,
a) den vom Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Lüneburg geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 des „Kommunal-Service Lüchow“
festzustellen,
b) den für das Geschäftsjahr 2012
ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 67.368,73 € auf neue Rechnung
vorzutragen und
c) der Betriebsleitung gemäß § 33
EigBetrVO für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.