Der geänderte Erfolgsplan für das Jahr 2013 weist
unverändert einen Jahresüberschuss über 17.600,00 € aus. Den Aufwendungen über
insgesamt 1.443.270,00 € stehen Erträge in Höhe von 1.460.870,00 € gegenüber.
Im Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einem Anstieg des
Gesamtbudgets um 25.270,00 € ausgegangen.
Bei den Aufwendungen wirken sich u. a. die vermehrten
Reparaturen an den Kommunalschleppern, die zusätzliche Beschäftigung von drei
Saisonkräften über einen Zeitraum von drei Monaten sowie die Kosten für den
Führerschein im Rahmen der Ausbildung zum Straßenwärter negativ aus.
Entsprechend den gestiegenen Gesamtkosten - gekürzt um die erwarteten
zusätzlichen sonstigen betrieblichen Erträge - erhöhen sich auch die geplanten
Umsatzerlöse.
Im Vermögensplan war eine Verminderung in den Ausgaben
und Einnahmen in Höhe von 290,00 € vorzunehmen. Die geplante Anschaffung eines
Transporters bzw. eines Schneepfluges erweist sich auf Grund der vorliegenden
Ausschreibungsergebnisse um insgesamt 20.000,00 € günstiger als geplant.
Außerdem wird von der Beschaffung eines Kastenstreuers für den großen Trecker
(Planansatz 6.000,00 €) Abstand genommen, da auf Grund der Erfahrungen aus den
Winterdiensteinsätzen der vergangenen Jahre ein Einsatz des Treckers mit
Streuer im Gebiet der Stadt Lüchow (Wendland) als nicht sinnvoll erachtet wird.
Zur Finanzierung der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und
Rückstellungen stehen neben dem Jahresüberschuss auch die geplanten
Abschreibungen über 91.390,00 € zur Verfügung. Es verbleibt ein
Finanzmittelüberhang in Höhe von 25.710,00 €, der zur Finanzierung künftiger
Investitionen genutzt werden kann.
Im
Stellenplan sind keine Änderungen vorgesehen.
- entfällt -
Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,
dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan des „Kommunal-Service Lüchow“ für das Geschäftsjahr
2013 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.