Betreff
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Produkt "Immobilienmanagement"
Vorlage
002/2021 ST
Art
Sitzungsvorlage Stadt

Im Produkt „Immobilienmanagement“ bei der Stadt Lüchow (Wendland) stand insgesamt ein Ansatz rund 461.000,00 € bei den Aufwendungen zur Verfügung. Dieser Ansatz ist bis auf einen Restbetrag von 300,00 € komplett aufgebraucht.

Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre kommen noch Aufwendungen in Höhe von ca. 75.000,00 € für u. a. die Abrechnung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wasser, Müll, Kommunal-Service Lüchow, Gebäudereinigung und die Miete Heizkostenverteiler in dem vorgenannten Produkt auf die Stadt zu.

Der vorhandene Ansatz wurde im Groben ausgegeben für:

 

             Unterhaltung und kleine bauliche Maßnahmen an städtischen Immobilien

170.000,00 €

             Grundsteuern, Müllgebühren, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren

230.000,00 €

             Kommunal-Service Lüchow

10.000,00 €

             Gebäudereinigung und Reinigungsmittel

14.000,00 €

             Mieten und Pachten

25.000,00 €

             Beiträge Jeetzeldeichverband

7.000,00 €

             Geschäftsaufwendungen

5.000,00 €

 

Die zu erwartenden Mehraufwendungen können teilweise durch Mehrerträgen von 50.000,00 € im Produkt „Immobilienmanagement“ gedeckt werden.

Außerdem stehen zur Deckung 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 sowie 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Verfügung.  


 

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

 

Nein

x

Ja, weitere Ausführungen

 

Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im Haushaltsjahr:

536.000,00

  

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

 

Ja, im Haushaltsansatz insgesamt:

461.000

 

Produkt/Sachkonto bzw. Investition:

11.1.8 Immobilienmanagement

 

Nein;

 

Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich?

 

Nein

 

 

Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition:

 

 

 

Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle:

 

 

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Einnahmen erreicht?

 

Ja

x

Nein, ÜPL

 

 

Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:

Mehrerträge

-       50.000,00 € Produkt 11.1.8

-       19.500,00 € Produkt 57.1.2

-         5.500.00 € Produkt 11.1.2

 

Erwartete Mindereinnahme:

 

 

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

 

Nein

 

Ja, Höhe?

 

 

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

 

Nein

 

Ja, Sachkonto/Kostenstelle:

 

Höhe:

 

 

Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?

 

Nein

 

Ja

 

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

 

Deckung der insgesamt 25.000,00 € ergibt sich wie folgt:

 

  5.000,00 € bei KTR 571201 KST 444001 SK 4271000

10.000,00 € bei KTR 571201 KST 444002 SK 4271000

  4.500,00 € bei KTR 571201 KST 444007 SK 4271000

  2.500,00 € bei KTR 111203 KST 802001 SK 4431000

  3.000,00 € bei KTR 111205 KST 802001 SK 4271000 


Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000,00 € im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement wird genehmigt. Die Deckung erfolgt teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 50.000,00 € in dem Produkt 11.1.8.

Außerdem werden 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 und 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Deckung herangezogen.