Im Produkt „Immobilienmanagement“ bei der Stadt Lüchow (Wendland) stand insgesamt ein Ansatz rund 461.000,00 € bei den Aufwendungen zur Verfügung. Dieser Ansatz ist bis auf einen Restbetrag von 300,00 € komplett aufgebraucht.
Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre kommen noch Aufwendungen in Höhe von ca. 75.000,00 € für u. a. die Abrechnung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wasser, Müll, Kommunal-Service Lüchow, Gebäudereinigung und die Miete Heizkostenverteiler in dem vorgenannten Produkt auf die Stadt zu.
Der vorhandene Ansatz wurde im Groben ausgegeben für:
• Unterhaltung und kleine bauliche Maßnahmen an städtischen Immobilien
170.000,00 €
• Grundsteuern, Müllgebühren, Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren
230.000,00 €
• Kommunal-Service Lüchow
10.000,00 €
• Gebäudereinigung und Reinigungsmittel
14.000,00 €
• Mieten und Pachten
25.000,00 €
• Beiträge Jeetzeldeichverband
7.000,00 €
• Geschäftsaufwendungen
5.000,00 €
Die zu erwartenden Mehraufwendungen können teilweise durch Mehrerträgen von 50.000,00 € im Produkt „Immobilienmanagement“ gedeckt werden.
Außerdem stehen zur Deckung 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 sowie 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Verfügung.
Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen
oder werden Finanzmittel bewirtschaftet? |
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Nein |
x |
Ja, weitere Ausführungen |
Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im
Haushaltsjahr: |
536.000,00 |
€ |
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt? |
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Ja, im Haushaltsansatz insgesamt: |
461.000 |
€ |
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Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
11.1.8 Immobilienmanagement |
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Nein; |
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Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich? |
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Nein |
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Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
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Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle: |
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Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten
Einnahmen erreicht? |
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Ja |
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x |
Nein, ÜPL |
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€ |
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Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle: |
Mehrerträge
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50.000,00 € Produkt 11.1.8 -
19.500,00 € Produkt 57.1.2 -
5.500.00 € Produkt 11.1.2 |
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Erwartete Mindereinnahme: |
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€ |
Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es
jährliche Folgekosten? |
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Nein |
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Ja, Höhe? |
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€ |
Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen,
Zuschüsse)? |
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Nein |
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Ja, Sachkonto/Kostenstelle: |
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Höhe: |
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€ |
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Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? |
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Nein |
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Ja |
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Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:
Deckung der insgesamt 25.000,00 € ergibt sich wie folgt:
5.000,00 € bei KTR 571201 KST 444001 SK 4271000
10.000,00 € bei KTR 571201 KST 444002 SK 4271000
4.500,00 € bei KTR 571201 KST 444007 SK 4271000
2.500,00 € bei KTR 111203 KST 802001 SK 4431000
3.000,00 € bei KTR 111205 KST 802001 SK 4271000
Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 75.000,00 € im Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement wird genehmigt. Die Deckung erfolgt teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 50.000,00 € in dem Produkt 11.1.8.
Außerdem werden 19.500,00 € aus dem Produkt 57.1.2 und 5.500,00 € aus dem Produkt 11.1.2 zur Deckung herangezogen.