Der Haushaltsplanentwurf
(Stand: 08.11.2007) weist folgende Beträge aus:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen = 11.979.200,00 €
Ausgaben = 13.396.710,00 €
Fehlbedarf = 1.417.510,00
€
Vermögenshaushalt
Einnahmen = 1.375.450,00 €
Ausgaben = 1.375.450,00 €
Beim ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um den
strukturellen Fehlbetrag des HJ 2008.
Ein Vergleich zum Vorjahr hat gezeigt, dass sich beim
strukturellen Fehlbetrag eine Verschlechterung in Höhe von 811.400,00 €
eingestellt hat.
Im Wesentlichen beruht diese Verschlechterung auf
folgende Veränderungen:
Einnahmen
- Schlüsselzuweisungen =
rd. ./. 570.000,00 €
- Zuweisung übertr. Wirkungskreis = ./. 83.000,00
€
Mindereinnahmen = 653.000,00 €
Ausgaben
- Kreisumlage = ./. 350.000,00
€
- Zuweisung an den Kreis für Kindergärten = + 105.000,00
€
- Zuweisung KSL (Bauhof Clenze)
Kosten (Personal- und Sachausgaben) = + 298.000,00
€
- Kassenkreditzinsen = + 50.000,00
€
- Bewirtschaftungskosten = + 60.000,00
€
- Unterhaltungskosten = + 30.000,00
€
Mehrausgaben = 106.000,00 €
Zusammenfassung:
Mindereinnahmen = 653.000,00 €
Mehrausgaben = 106.000,00 €
Sonst. Veränderungen = 52.400,00 €
Verschlechterung = 811.400,00 €
Für den Haushaltsplanentwurf wurden die
Mittelanmeldungen der Fachbereiche ohne Kürzungen übernommen.
Erstmals ist in dem Entwurf ein
Immobilienmanagement enthalten, d. h., dass grundsätzlich sämtliche
Haushaltsplanansätze für
-
Unterhaltungen
(Gruppierungen 5000 und 5100)
-
Bewirtschaftungen
(5400)
-
Abgaben und
Entgelte (5401)
-
Teilweise Mieten
(5300)
im Unterabschnitt (UA) 8800 enthalten
sind.
Zur Beratung im Ausschuss für Schulen und
Bücherei stehen die Haushaltsplanansätze in folgenden Unterabschnitten an:
UA 2101
- Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
UA 2102
- Grundschule Clenze "Astrid-Lindgren-Schule"
UA 2103
- Grundschule Küsten "Johann-Parum-Schulze-Schule"
UA 2104
- Grundschule Lemgow
UA 2105
- Grundschule Lüchow
UA 2106
- Grundschule Plate
UA 2107
- Grundschule Schnega "Swinmarkschule"
UA 2108
- Grundschule Trebel
UA 2109
- Grundschule Woltersdorf
UA 2110
- Grundschule Wustrow "Christian-Henning-Schule"
Erstmalig sind für alle Schulen eigene UA
ausgewiesen. Jeder UA stellt im Budget "Schulen" ein Unterbudget dar.
Der Gesamtzuschussbedarf des Budgets
"Schulen" beträgt 815.350,00 €.
Die Zuschussbedarfe der Unterbudgets
können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden.
Weiter stehen die Haushaltsplanansätze für
den UA 3520 Büchereien zur Beratung an.
In dem UA sind die Ansätze für die
Büchereien in Lüchow (Wendland) und Clenze enthalten.
Da diese Haushaltsstellen mit Unterkonten
geführt werden, sind jederzeit weitergehende Auswertungen möglich.
Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für
den UA 3520 Büchereien 116.500,00 €.
Die Erstattung an das Immobilienmanagement
enthält die Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten für beide
Büchereien.
Weiter ist in dem Ansatz die Miete für die
Bücherei Clenze in Höhe von 5.600,00 € enthalten. Versehentlich wurde der
Ansatz auch bei der Haushaltsstelle 3520.5300 in Ansatz gebracht. Das wird bei
der endgültigen Planerstellung noch korrigiert werden.
Der UA Bücherei ist Bestandteil des
Budgets 1.
Keine
Der Ausschuss für Schulen
und Büchereien beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem SG-Rat
vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
a)
Den Ansätzen im
Haushaltsplanentwurf (Stand: 08.11.2007) für das HJ 2008 für folgende
Unterabschnitte nach Vorlage mit folgenden Änderungen zuzustimmen:
UA 2101
- Grundschule Bergen an der Dumme "Regenbogenschule"
UA
2102 - Grundschule Clenze
"Astrid-Lindgren-Schule"
UA
2103 - Grundschule Küsten
"Johann-Parum-Schulze-Schule"
UA
2104 - Grundschule Lemgow
UA
2105 - Grundschule Lüchow
UA
2106 - Grundschule Plate
UA
2107 - Grundschule Schnega
"Swinmarkschule"
UA
2108 - Grundschule Trebel
UA
2109 - Grundschule Woltersdorf
UA
2110 - Grundschule Wustrow
"Christian-Henning-Schule"
UA
3520 - Büchereien
bei der Haushaltsstelle 3520.5300
(Mieten und Pachten) wird der Ansatz in Höhe von
5.600,00 € auf 0,00 € gesetzt, da die Miete bereits in der Erstattung an das Immobilienmanagement enthalten ist.
b)
Dem
Investitionsprogramm für die HJ 2007 bis 2011 für folgende Unterabschnitte nach
Vorlage zuzustimmen:
UA
2101 - Grundschule Bergen an der Dumme
"Regenbogenschule"
UA
2102 - Grundschule Clenze
"Astrid-Lindgren-Schule"
UA
2103 - Grundschule Küsten
"Johann-Parum-Schulze-Schule"
UA
2104 - Grundschule Lemgow
UA
2105 - Grundschule Lüchow
UA
2106 - Grundschule Plate
UA
2107 - Grundschule Schnega
"Swinmarkschule"
UA
2108 - Grundschule Trebel
UA
2109 - Grundschule Woltersdorf
UA
2110 - Grundschule Wustrow
"Christian-Henning-Schule"
UA
3520 - Büchereien