Zum 30. Juni 2008 erfolgte
eine Überprüfung und Anpassung der Ansätze des Wirtschaftsplans 2008. Da sich
aus der Überarbeitung des Zahlenwerks wesentliche Budgetabweichungen ergaben,
ist ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2008 aufzustellen. Der Nachtrag
zum Wirtschaftsplan 2008 sowie eine Gegenüberstellung der Planansätze aus dem
Erfolgsplan 2008, der Ist-Werte per 30. Juni 2008 und der überarbeiteten
Planung für 2008 sind der Sitzungsvorlage als Anlage 1 bzw. 2 beigefügt.
Der geänderte Erfolgsplan
für das Jahr 2008 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Den Aufwendungen über
insgesamt 1.374.240,00 € stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Im
Vergleich zum bisher geltenden Erfolgsplan wird von einer Reduzierung des
Gesamtbudgets von 3.510.00 € ausgegangen.
Bei den Aufwendungen wird
trotz der gestiegenen Kosten insbesondere für Kraftstoffe, Berufskleidung, Aus-
und Fortbildung sowie höherer Personalkosten aufgrund der Einsparungen bei den
Fremdleistungen und den geringeren Zinsaufwendungen von einer geringfügigen
Kostenreduzierung ausgegangen. Die reduzierten Gesamtkosten und der höhere
Ansatz bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, der insbesondere auf die in
den bisherigen Planungen nicht enthaltene Auflösung der Sonderposten
zurückzuführen ist, bewirken die Kürzung bei den geplanten Umsatzerlösen in
Höhe von 18.620,00 €.
Im Vermögensplan war eine
Erhöhung in den Ausgaben und Einnahmen über 178.790,00 € vorzunehmen. Die
geplanten Investitionen haben sich insbesondere aufgrund der veränderten
Anschaffungskosten für das Fahrzeug mit Müllverdichter um 10.000,00 € erhöht.
Der geänderte Bilanzausweis bzgl. Der für den Erwerb des Betriebshofes in
Lüchow erhaltenen Investitionszuschüsse ist im Vermögensplan als Zuführung zum
Sonderposten mit Rücklageanteil bzw. als Entnahme aus den Rücklagen jeweils in
Höhe von 177.600.00 € darzustellen. Des Weiteren wirkte sich die Auflösung des
Sonderposten sowie die Tilgung des von der Samtgemeinde eingeräumten Darlehens
Ausgabe erhöhend aus. Zur Finanzierung
der Investitionen, der Entnahmen aus den Sonderposten und der Tilgung stehen
die geplanten Abschreibungen über 125.460,00 € gegenüber. Der verbleibende
Finanzierungsmittelüberschuss wird zur Deckung künftiger Ausgaben des
Vermögensplanes bereitgestellt.
Im Stellenplan 2008 wurde
im Nachtrag die Stelle der bisher im Bereich Clenze beschäftigten Saisonkraft
gestrichen, weil der Mitarbeiter durch Änderung seines Arbeitsvertrages dem
Eigenbetrieb nicht mehr zur Verfügung steht.
- siehe Sachverhalt -
Der Werksausschuss
beschließt, dem Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vorzuschlagen, folgenden
Beschluss zu fassen:
Der Rat der Samtgemeinde
Lüchow (Wendland) beschließt, dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan des
„Kommunal-Service Lüchow“ für das Geschäftsjahr 2008 in der vorliegenden
Fassung zu zustimmen.