a)                 Bei der Kostenstelle             206001           Finanzverwaltung

Kostenträger                          111502           Haushaltswesen

Sachkonto                              4431000        Geschäftsaufwendungen

wurden die Mittel für die Doppik-Umstellung veranschlagt. Der Haushaltsplanansatz für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 15.000,00 €. Hinzu kommt ein Haushaltsausgaberest aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 33.182,00 €, sodass insgesamt 48.182,00 € zur Verfügung stehen. Insgesamt wurden aus dem Budget bereits 76.800,00 € bezahlt. Die Mehraufwendungen gingen zulasten des Budgets. Die Mittel sind jetzt komplett ausgeschöpft. Für das Haushaltsjahr 2011 werden noch insgesamt für die Doppik-Umstellung rund 25.000,00 € benötigt. Die Restsumme wird im Budget "Finanzverwaltung" eingespart.

b)         Bei der Kostenstelle             207001           Kasse

Kostenträger                          111702           Abwicklung Zahlungsverkehr

Sachkonto                              4431000        Geschäftsaufwendungen

wurde im Haushaltsjahr 2011 nichts veranschlagt. Da dieses Konto aber für die Buchung von Rücklastschriften benötigt wird, ist eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € notwendig. Diese Beträge werden von den Steuerschuldnern erstattet. Es ist dann somit ein Ertrag in gleicher Höhe vorhanden.

c)         Bei der Kostenstelle             512001           Standesamt

Kostenträger                          122301           Personenstandswesen

Sachkonto                              4431000        Geschäftsaufwendungen

betrug der Haushaltsplanansatz lediglich 100,00 €. Hier wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € notwendig, da Mehraufwendungen auf Grund von notwendigen EDV-Dienstleistungen und Lizenzen sowie der Anschaffung von Stammbüchern erforderlich wird.

Deckungsvorschlag für a) und c):

Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung von netto 83.000,00 €.

Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 33.000,00 €.

Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt,

a)         es wird einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 25.000,00 € bei der

Kostenstelle               206001           Finanzverwaltung

Kostenträger              111602           Haushaltswesen

Sachkonto                  4431000        Geschäftsaufwendungen,

b)         einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € bei der

Kostenstelle               207001           Kasse

Kostenträger              111702           Abwicklung Zahlungsverkehr

Sachkonto                  4431000        Geschäftsaufwendungen und

c)         einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € bei der

            Kostenstelle               512001           Standesamt

            Kostenträger              122301           Personenstandswesen

            Sachkonto                  4431000        Geschäftsaufwendungen

zugestimmt.