a)
Bei der
Kostenstelle 206001 Finanzverwaltung
Kostenträger 111502 Haushaltswesen
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen
wurden die Mittel für die Doppik-Umstellung veranschlagt. Der
Haushaltsplanansatz für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 15.000,00 €.
Hinzu kommt ein Haushaltsausgaberest aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von
33.182,00 €, sodass insgesamt 48.182,00 € zur Verfügung stehen. Insgesamt
wurden aus dem Budget bereits 76.800,00 € bezahlt. Die Mehraufwendungen gingen
zulasten des Budgets. Die Mittel sind jetzt komplett ausgeschöpft. Für das
Haushaltsjahr 2011 werden noch insgesamt für die Doppik-Umstellung rund
25.000,00 € benötigt. Die Restsumme wird im Budget "Finanzverwaltung"
eingespart.
b) Bei der Kostenstelle 207001 Kasse
Kostenträger 111702 Abwicklung Zahlungsverkehr
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen
wurde im Haushaltsjahr 2011 nichts veranschlagt. Da dieses Konto aber
für die Buchung von Rücklastschriften benötigt wird, ist eine außerplanmäßige
Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € notwendig. Diese Beträge werden von den
Steuerschuldnern erstattet. Es ist dann somit ein Ertrag in gleicher Höhe
vorhanden.
c) Bei der Kostenstelle 512001 Standesamt
Kostenträger 122301 Personenstandswesen
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen
betrug der Haushaltsplanansatz lediglich 100,00 €. Hier wird eine
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € notwendig, da Mehraufwendungen
auf Grund von notwendigen EDV-Dienstleistungen und Lizenzen sowie der
Anschaffung von Stammbüchern erforderlich wird.
Deckungsvorschlag für a) und c):
Mehrerträge aus der
Schlüsselzuweisung von netto 83.000,00 €.
Erhöhung der Aufwendungen
um insgesamt 33.000,00 €.
Der Samtgemeindeausschuss
beschließt, dem Rat zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat der Samtgemeinde
Lüchow (Wendland) beschließt,
a) es wird einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 25.000,00
€ bei der
Kostenstelle 206001 Finanzverwaltung
Kostenträger 111602 Haushaltswesen
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen,
b) einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 3.000,00 € bei
der
Kostenstelle 207001 Kasse
Kostenträger 111702 Abwicklung Zahlungsverkehr
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen und
c) einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 5.000,00 € bei der
Kostenstelle 512001 Standesamt
Kostenträger 122301 Personenstandswesen
Sachkonto 4431000 Geschäftsaufwendungen
zugestimmt.