Zum Jahresende 2020
wurde festgestellt, dass die Überschreitung der geplanten Ansätze aufgrund noch
ausstehender Rechnungen des Kommunal-Service-Lüchow (KSL) und Dritter
beispielweise für Baumpflegemaßnamen in den Produkten
54.1.1 Straßen und Wege
um 75.000,00 € und
55.1.1 Park- und Grünanlagen um 28.000,00 €
somit um
103.000,00 €
zu erwarten ist.
Die zu erwartenden
überplanmäßigen Ausgaben können durch zur Verfügung stehende noch nicht
verausgabte Mittel in den Produkten
54.5.1 Straßenreinigung und
Winterdienst 40.000,00 €,
51.1.1 Bauleitplanung 17.000,00
€,
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau 31.000,00
€ und
54.5.2 Straßenbeleuchtung 15.000,00
€
insgesamt 103.000,00 €
ausgeglichen
werden.
|
Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen
oder werden Finanzmittel bewirtschaftet? |
|||
|
|
Nein |
X |
Ja, weitere Ausführungen |
|
Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im
Haushaltsjahr: |
633.100,00 |
€ |
|
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt? |
||||
|
X |
Ja, im Haushaltsansatz insgesamt: |
530.100,00 |
€ |
|
|
|
Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
|
||
|
Nein; |
||||
|
|
Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich? |
|||
|
Nein |
||||
|
|
|
Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition: |
|
|
|
|
|
Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle: |
|
|
|
Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten
Einnahmen erreicht? |
|||
|
|
Ja |
||
|
X |
Nein, ÜPL |
103.000,00 |
€ |
|
|
Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle: |
54.5.1, 51.1.1, 55.2.1, 54.5.2 |
|
|
|
Erwartete Mindereinnahme: |
|
€ |
|
Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es
jährliche Folgekosten? |
|||||
|
X |
Nein |
|
Ja, Höhe? |
|
€ |
|
Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen,
Zuschüsse)? |
|||||||
|
X |
Nein |
||||||
|
|
Ja, Sachkonto/Kostenstelle: |
|
Höhe: |
|
€ |
||
|
|
Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? |
|
Nein |
|
Ja |
||
Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:
Die überplanmäßige
Ausgabe von insgesamt 103.000,00 € kann durch Einsparungen in den Produkten
54.5.1 Straßenreinigung und
Winterdienst 40.000,00 €,
51.1.1 Bauleitplanung 17.000,00
€,
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau 31.000,00
€ und
54.5.2 Straßenbeleuchtung 15.000,00
€
gedeckt werden.
Der
Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Rat der Stadt
Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2020 in
den Produkten
54.1.1 Straßen und Wege
um 75.000,00 € und
55.1.1 Park- und Grünanlagen um 28.000,00 €
somit um
103.000,00 €
zu genehmigen.
Die überplanmäßige
Ausgabe von insgesamt 103.000,00 € kann durch Einsparungen in den Produkten
54.5.1 Straßenreinigung und
Winterdienst 40.000,00 €,
51.1.1 Bauleitplanung 17.000,00
€,
55.2.1 Wasserläufe, Wasserbau 31.000,00
€ und
54.4.2 Straßenbeleuchtung 15.000,00
€
gedeckt werden.