Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2007 belaufen sich auf insgesamt 331.985,47 €. Sie unterteilen sich in echte und unechte Haushaltsüberschreitungen und betreffen den Verwaltungs- sowie den Vermögenshaushalt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

 

1.         Verwaltungshaushalt:

 

108.436,89 €, davon unechte Überschreitungen in Höhe von 31.245,50 €.

 

a)         Haushaltsstelle 2100.6750 - Erstattung an den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“

 

Haushaltssoll                                     :                65.000,00 €

Anordnungssoll                                  :                66.124,72 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                  1.124,72 €

 

Keine echte Überschreitung bei den Erstattungen an den Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“, da Einsparungen bei gleicher Gruppierung in anderen Unterabschnitten.

 

b)         Haushaltsstelle 3400.6381 - Schreyahner Herbst

 

Haushaltssoll                                     :                33.000,00 €

Anordnungssoll                                  :                48.147,25 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                15.147,25 €

 

Erforderliche Mehrausgaben für den „Schreyahner Herbst“. Die Zustimmung nach § 66 NGO liegt vor.

 

c)         Haushaltsstelle 3400.6500 - Bürobedarf

 

Haushaltssoll                                     :                      700,00 €

Anordnungssoll                                  :                      971,49 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                      271,49 €

 

Notwendige Mehrausgaben in Höhe von 271,49 € für Bürobedarf im Unterabschnitt Schreyahner Herbst. Zustimmung des Samtgemeindebürgermeisters liegt vor.

 

d)         Haushaltsstelle 3520.6610 - Vermischte Ausgaben

 

Haushaltssoll                                     :                  1.000,00 €

Anordnungssoll                                  :                15.142,95 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                14.142,95 €

 

14.200,00 € sind als Haushaltsrest ins Haushaltsjahr 2008 übernommen. Die Mittel sind für die Katalogisierung der Bücherei vorgesehen.

 

e)         Haushaltsstelle 4641.7120 - Zuweisungen und Zuschüsse

 

Haushaltssoll                                     :                         0,00 €

Anordnungssoll                                  :                  3.000,00 €

Außerplanmäßige Ausgabe            :                  3.000,00 €

 

Zuschuss zum Bau der Kleinkläranlage für den Spielkreis Kiefen. Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 12. Februar 2007 liegt vor.

 

f)          Haushaltsstelle 5700.6401 - Vorsteuer

 

Haushaltssoll                                     :                14.200,00 €

Anordnungssoll                                  :                14.887,30 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                     687,30 €

 

Erforderliche Mehrausgaben für die Vorsteuer im Unterabschnitt Freibad Lüchow.

 

g)         Haushaltsstelle 6300.5400 - Abgaben und Entgelte

 

Haushaltssoll                                     :                     250,00 €

Anordnungssoll                                  :                     326,22 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                       76,22 €

 

Mehrausgaben für Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände im Unterabschnitt Gemeindestraßen auf Grund der jetzt größeren Fläche der Samtgemeinde. Zustimmung des Samtgemeindebürgermeisters liegt vor.

 

h)         Haushaltsstellen 6300.6795, 6750.6750, 7500.6795 - Erstattungen Bauhof Clenze bzw. Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“

 

Unechte Überschreitung in Höhe von insgesamt 30.120,78 €, da Einsparungen bei gleicher Gruppierung in anderen Unterabschnitten.

 

i)          Haushaltsstelle 6750.6790 - Verwaltungskostenentschädigung

 

Haushaltssoll                                     :                40.800,00 €

Anordnungssoll                                  :                47.335,61 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                  6.535,61 €

 

j)          Haushaltsstelle 7710.6501 - Sonstige Geschäftsausgaben

 

Haushaltssoll                                     :                     800,00 €

Anordnungssoll                                  :                     810,50 €

Außerplanmäßige Ausgabe            :                       10,50 €

 

Geringfügige Mehrausgabe bei den Sonstigen Geschäftsausgaben Bauhof.

 

k)         Haushaltsstelle 9100.8070 - Zinsen an privaten Kreditmarkt

 

Haushaltssoll                                     :                44.970,00 €

Anordnungssoll                                  :                45.868,12 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                     898,12 €

 

Notwendige Mehrausgabe für Darlehenszinsen.

 

l)          Haushaltsstelle 9100.8770 - Zinsen für äußere Kassenkredite

 

Haushaltssoll                                     :              595.000,00 €

Anordnungssoll                                  :              631.421,95 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                36.421,95 €

 

Notwendige Mehrausgabe bei den Kassenkreditzinsen.

 

 

2.         Vermögenshaushalt:

 

223.548,58 €, davon unechte Überschreitungen in gleicher Höhe.

 

a)         Haushaltsstelle 9130.9760 - Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

 

Haushaltssoll                                     :              129.760,00 €

Anordnungssoll                                  :              351.047,19 €

Außerplanmäßige Ausgabe            :              221.287,19 €

 

Keine echte Überschreitung, da Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 224.916,67 €. Der Ausgabe steht eine Einnahme in gleicher Höhe gegenüber.

 

b)         Haushaltsstelle 9130.9770 - Tilgung von Krediten

 

Haushaltssoll                                     :              130.600,00 €

Anordnungssoll                                  :              132.861,39 €

Überplanmäßige Ausgabe              :                   2.261,39 €

 

Notwendige Mehrausgaben für die Tilgung des umgeschuldeten Darlehens. Die Mittel waren bei der Haushaltsstelle 9130.9760 vorgesehen.

Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, er nimmt von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 gemäß § 89 Absatz 1 NGO Kenntnis und stimmt nachträglich den Überschreitungen zu, für die noch keine Einzelzustimmung vorliegt.